Opinión y análisis de Bolsa

1 acción a comprar y otra a vender esta semana: Fortinet y Tesla

01.04.2024 11:49


Las acciones de Estados Unidos cerraron con una ligera subida el jueves para anotarse otra semana al alza, mientras que el cerró su primer trimestre al alza en cinco años.

El índice de referencia repuntó un 10,2% en los tres primeros meses del año, anotándose su mejor ganancia en un primer trimestre desde 2019. Por su parte, el subió un 5,6% durante el periodo, lo que supone su mejor primer trimestre desde 2021.

El de tecnológicas cerró el trimestre con un alza del 9,1%.

Descripción: https://d1-invdn-com.investing.com/content/eaa6f6dd4234055158ecf0cab598e7f8.png

Fuente: Investing.com

Se espera que la semana que viene sea otra semana ajetreada, ya que comienza el segundo trimestre y los inversores siguen tratando de estimar el futuro rumbo de los tipos de interés de la Reserva Federal.

Lo más importante en el calendario económico será el informe de empleo de Estados Unidos de marzo que se publica el viernes, que todo apunta que indicará que la economía creó 198.000 puestos de trabajo, en comparación con el crecimiento del empleo de 275.000 de febrero. La tasa de desempleo se mantendrá en el 3,9%.

Antes del informe de empleo, también se seguirán de cerca los PMI de los sectores manufacturero y de los servicios del ISM.

Descripción: Weekly Economic Calendar

Fuente: Investing.com

Estos informes irán acompañadas de una nutrida lista de portavoces de la Fed, como los gobernadores de distrito John Williams, Loretta Mester, Mary Daly y Thomas Barkin.

Por su parte, el presidente de la Fed, Jerome Powell, participará el miércoles en un debate moderado ante el Foro de Empresa, Gobierno y Sociedad de la Universidad de Stanford.

Los traders creen ahora que hay un 60% de posibilidades de que el primer recorte de tipos tendrá lugar en junio, según el de Investing.com, frente al 80% de hace unas semanas.

Independientemente del rumbo que tome el mercado, a continuación destaco unas acciones que probablemente despierten una gran demanda y otras que podrían sufrir nuevas caídas. Recuerde, sin embargo, que mi marco temporal abarca sólo la semana que viene, del lunes 1 al viernes 5 de abril.

Acciones a comprar: Fortinet

Preveo que Fortinet obtendrá mejores resultados esta semana, ya que el proveedor de soluciones de ciberseguridad celebra su esperado evento «Accelerate 2024 «, en el que es probable que presente sus últimos avances en aplicaciones de IA.

La conferencia de cuatro días, titulada «Un paso hacia la era de la plataforma», arrancará el lunes desde el Centro de Convenciones del Mandalay Bay, en Las Vegas.

La mayor parte de la atención recaerá en el discurso inaugural del fundador y director ejecutivo Ken Xie, previsto para el martes a las 13:00 horas (CET).

Según la descripción, Xie mostrará estrategias de vanguardia y proporcionará valiosas perspectivas sobre cómo las tendencias emergentes y las innovaciones en inteligencia artificial moderna impulsan la transformación de la economía digital, actualmente en rápida evolución.

Además, todo apunta a que otros miembros clave del equipo directivo de Fortinet revelarán nuevos detalles sobre los sistemas de prevención de intrusiones y los componentes de seguridad de puntos finales del especialista en ciberseguridad.

Ahora en su octavo año, las acciones de Fortinet tienden a subir durante la semana de su evento anual «Accelerate». En su última conferencia, celebrada en abril de 2023, las acciones de la empresa se dispararon después de que Xie destacara nuevas características y funciones de ciberseguridad.

Las acciones de Fortinet cerraron la jornada del jueves en 68,31 dólares, cerca de los máximos de 2024 registrados el 7 de febrero en 73,91 dólares. La valoración de la empresa de seguridad de redes con sede en Sunnyvale, California, asciende a 52.100 millones de dólares.

Descripción: Fortinet Chart

Fuente: Investing.com

Las acciones han experimentado una importante tendencia alcista desde principios de año, subiendo alrededor de un 17% en lo que va de 2024, ya que el fabricante de software de seguridad se beneficia de la fuerte demanda de grandes empresas de sus soluciones de seguridad basadas en la nube.

Como señala ProTips, Fortinet disfruta de una puntuación de salud financiera casi perfecta de 4/5, gracias a las sólidas perspectivas de crecimiento de las ganancias y las ventas.

Descripción: https://d1-invdn-com.investing.com/content/f983d4aecf3c50abf6279f39036bc596.png

Fuente: InvestingPro

También vale la pena señalar que los modelos cuantitativos de InvestingPro apuntan a un potencial alcista del 6,7% para las acciones de Fortinet, lo que acercaría las acciones a su objetivo de precio de valor razonable de alrededor de 73 dólares.

Acciones a vender: Tesla

Creo que Tesla (NASDAQ:) ofrecerá una semana decepcionante, ya que las cifras de entregas del primer trimestre del maltrecho fabricante de vehículos eléctricos probablemente decepcionarán a los inversores debido al negativo impacto de varios obstáculos a los que se enfrenta su negocio.

Tesla comunicará las entregas del primer trimestre el martes y se espera que los resultados se vean lastrados por la débil demanda de China y Europa, así como por los parones de producción en sus fábricas de Shanghái y Berlín.

Todo apunta a que la pionera de los vehículos eléctricos dirigida por Elon Musk haya vendido unos 457.000 vehículos en los tres primeros meses del año, según las estimaciones de consenso.

Sin embargo, la confianza de los vendedores ha sido extremadamente bajista en los días previos al informe, rebajando varios analistas —incluidos los de Goldman Sachs, Citibank y Deutsche Bank— sus estimaciones para el 1T hasta unas 420.000 entregas.

En comparación, Tesla entregó 484.507 vehículos en el cuarto trimestre y 422.875 en el primer trimestre de 2023.

A pesar de su estrategia de recorte de precios y de los diversos incentivos ofrecidos a los clientes de Estados Unidos, China y Europa, Tesla ha estado lidiando con la preocupación en torno a la demanda y los actuales niveles elevadísimos de reservas.

Los continuos recortes de precios han alimentado la preocupación en torno a que está teniendo que hacer descuentos en sus vehículos para mantener la cuota de mercado frente a la debilidad de la demanda y la creciente competencia de los fabricantes de automóviles tradicionales, así como las nuevas empresas chinas de vehículos eléctricos como BYD, Li Auto (NASDAQ:), y Xpeng (NYSE:).

Las acciones de Tesla cerraron el jueves en 175,79 dólares, no muy apartadas de sus mínimos de lo que va de año registrados en 160,51 dólares el 14 de marzo. Con su valoración actual, la capitalización de mercado del gigante de los vehículos eléctricos con sede en Austin, Texas, asciende a 560.000 millones de dólares.

Descripción: Tesla Chart

Fuente: Investing.com

Cabe señalar que las acciones de Tesla se desplomaron un 29% en el primer trimestre, ganándose el dudoso honor de ostentar la peor valoración del S&P 500 durante los tres primeros meses de 2024.

Tesla presentará sus resultados del primer trimestre el 24 de abril. Subrayando varios retos a corto plazo a los que se enfrenta Tesla ahora mismo, 12 de los 13 analistas encuestados por InvestingPro han rebajado sus estimaciones de beneficios en los últimos 90 días para reflejar una caída de aproximadamente el 50% frente a sus expectativas iniciales.

Descripción: Tesla Earnings Forecast

Fuente: InvestingPro

Las estimaciones de consenso prevén un beneficio por acción de 0,59 dólares, lo que supone un desplome del 31% con respecto al beneficio por acción de 0,85 dólares del mismo trimestre del año anterior. Se prevé que los ingresos aumenten menos de un 4% anual, hasta 24.190 millones de dólares.

No deje de consultar InvestingPro para mantenerse al tanto de la tendencia del mercado y de lo que significa para sus decisiones de inversión.

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Descripción: InvestingPro Special Offer

Descargo de responsabilidad: En el momento de redactar estas líneas, estoy posicionado en largo en el S&P 500 y el {{0|Nasdaq 100}, a través del SPDR S&P 500 ETF (SPY) y el Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).

Reequilibro periódicamente mi cartera de valores individuales y ETF basándome en una evaluación continua del riesgo, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas.

Los puntos de vista expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.





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