Opinión y análisis de Bolsa

Acciones que podrían sorprender a largo plazo sin pertenecer a los 7 magníficos

02.04.2024 11:13


  • El índice S&P 500 se disparó en el primer trimestre, y casi la mitad de este crecimiento se atribuyó a algunas de las acciones más rentables, como Nvidia (NASDAQ:).
  • En medio de esta tendencia, es crucial tener en cuenta la naturaleza cíclica del mercado y su impacto en la confianza de los inversores y la evolución de los precios de cara a los próximos años.
  • Las elevadas valoraciones actuales pueden traducirse en una disminución del rendimiento esperado en el futuro, lo que lleva a los inversores a considerar oportunidades de inversión alternativas más allá de las opciones populares.
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El índice subió un 10,6% en el primer trimestre. Casi la mitad de estas ganancias, en concreto un 4,8%, procedieron de acciones de alto rendimiento como Nvidia.

Aunque muchos esperan que esta tendencia persista durante algún tiempo, es esencial mirar al futuro dentro de 3-5 años. El mercado funciona por ciclos, con periodos de crecimiento y declive que influyen tanto en la confianza de los inversores como en la evolución de los precios.

Todo inversor debe recordar la regla de : «Las elevadas valoraciones de hoy suelen significar menores rendimientos futuros esperados mañana» y viceversa. Para validar esta regla, se pueden examinar varias clases de activos, incluidos los bonos del Tesoro +10, entre otros.

BAML 10+ Treasury Total Returns

Más allá de los 7 magníficos, en busca de rentabilidades superiores

Los 7 Magníficos han venido ofreciendo rendimientos extraordinarios desde 2023 y 2024.

Se trata de un cambio radical con respecto a 2022, cuando casi nadie mostraba interés por ellos. Recuerdo haber comprado acciones de Meta (NASDAQ:) Platforms durante sus momentos más bajos, pero entonces muchos eran escépticos sobre su éxito debido a la competencia de TikTok.

Ahora que hemos establecido algunos hechos sólidos, exploremos algunas empresas que podrían seguir una trayectoria similar.

He aquí una lista de 7 acciones potenciales que cumplen criterios específicos similares a los utilizados con InvestingPro:

  • Rentabilidad del capital invertido (ROIC) superior al 10%
  • Potencial alcista de al menos el 10%
  • Ratio corriente superior a 1
  • Ratio deuda/capital inferior al 0,9
  • Rentabilidad de los activos (ROA) superior al 5%
  • Capitalización de mercado de más de 50.000 millones

Filters

Fuente: InvestingPro

Selección de 7 acciones que se espera ofrezcan mejores resultados

Las empresas que verá a continuación son siete valores muy conocidos que reúnen todas las características anteriores, junto con un PER inferior a 17 (media histórica de la zona del S&P 500)

  • PayPal Holdings
  • Alibaba (NYSE:) Group
  • Berkshire Hathaway (NYSE:)
  • Total Energy Services
  • Rio Tinto (LON:)
  • Stellantis NV
  • Cisco Systems (NASDAQ:)

Muchas de estas empresas se enfrentan a retos desde hace tiempo, principalmente debido a la caída de los precios más que a debilidades fundamentales. Normalmente, al principio se las critica y luego se las pasa por alto.

No todas se recuperarán estadísticamente, pero podemos empezar a valorar las que tienen más probabilidades de ofrecer mayores rendimientos a los inversores en el futuro.

Aunque no todos los valores pueden ser excepcionales, en cada uno de ellos puede esconderse una grandeza potencial.

¡Por la próxima oportunidad!

Descargo de responsabilidad: El autor mantiene posiciones largas en Paypal (NASDAQ:), el S&P 500 y el . Este artículo fue escrito con fines informativos únicamente; no constituye una solicitud, oferta, consejo, asesoramiento o recomendación para invertir ni pretende incentivar la compra de activos de ninguna manera. Me gustaría recordarle que cualquier tipo de activo, se evalúa desde múltiples puntos de vista y es altamente arriesgado y por lo tanto, cualquier decisión de inversión y el riesgo asociado sigue siendo responsabilidad del inversor”.





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