Chimera reporta un beneficio neto de 113,7 millones de dólares Por Investing.com
06.11.2024 19:37
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Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM), en su conferencia de resultados del tercer trimestre celebrada el 25.10.2024, informó de un sólido desempeño financiero con un beneficio neto GAAP de 113,7 millones de dólares (104,6 millones de euros), o 1,39 dólares (1,28 euros) por acción. El CEO Phillip Kardis también anunció la adquisición del Grupo Palisades, que se espera refuerce significativamente las capacidades de gestión de activos de la empresa. En medio de un entorno favorable de tipos de interés tras un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal, Chimera prevé un mayor crecimiento y mejoras en el rendimiento operativo.
Puntos clave
– Chimera Investment Corporation reportó un beneficio neto GAAP de 113,7 millones de dólares (104,6 millones de euros), lo que se traduce en 1,39 dólares (1,28 euros) por acción, y un valor contable GAAP de 22,35 dólares (20,56 euros) por acción.
– La rentabilidad económica de la empresa sobre el valor contable GAAP aumentó hasta el 6,8% en el trimestre y el 15,6% en lo que va de año.
– Chimera está adquiriendo el Grupo Palisades, lo que ampliará sus servicios de gestión de activos y aumentará su gestión combinada de préstamos e inmuebles a más de 30.000 millones de dólares (27.600 millones de euros).
– Un aumento del 12% en el dividendo durante los dos últimos trimestres refleja el compromiso de Chimera con la rentabilidad para los accionistas.
– La empresa está explorando nuevas oportunidades en préstamos sobre el valor de la vivienda y se está preparando para nuevos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal.
Perspectivas de la empresa
– Se prevé que la adquisición del Grupo Palisades se cierre en el cuarto trimestre de 2024, mejorando la oferta de gestión de activos de Chimera.
– Chimera se está centrando en inversiones que prometen rentabilidades de un solo dígito bajo a doble dígito, específicamente en valores no respaldados por agencias y en Préstamos Residenciales de Transición (RTLs, por sus siglas en inglés).
– La dirección está considerando la posibilidad de titulizar de nuevo la deuda exigible para aumentar potencialmente los dividendos y mejorar la rentabilidad de la cartera.
Aspectos bajistas
– No se discutieron aspectos bajistas específicos durante la conferencia.
Aspectos alcistas
– Chimera emitió 75 millones de dólares (69 millones de euros) en pagarés sin garantía y completó una titulización de 468 millones de dólares (430,6 millones de euros) de préstamos hipotecarios residenciales.
– La rentabilidad económica de los ingresos netos por intereses de la empresa sobre el Promedio Diario Efectivo (EAD, por sus siglas en inglés) es de aproximadamente el 10,6%.
– Las inversiones que no afectan directamente al EAD, como la inversión LP en un RIA, contribuyen al crecimiento de los ingresos netos por intereses económicos.
Resultados por debajo de lo esperado
– No se informó de resultados significativamente por debajo de lo esperado durante la conferencia.
Aspectos destacados de las preguntas y respuestas
– Las inversiones futuras se centran en valores no respaldados por agencias y en el capital inmobiliario, con el objetivo de obtener rentabilidades de dos dígitos.
– La empresa está gestionando activamente la exposición a los tipos de interés, con 1.500 millones de dólares (1.380 millones de euros) en swaps a un tipo del 3,56%.
– Se espera que los tipos de interés más bajos beneficien al EAD, en particular por los 2.500 millones de dólares (2.300 millones de euros) en pasivos a tipo variable.
La conferencia de resultados del tercer trimestre de Chimera Investment Corporation destacó un sólido rendimiento financiero e iniciativas estratégicas destinadas a impulsar el crecimiento futuro. La adquisición del Grupo Palisades es un movimiento significativo que ampliará los servicios de gestión de activos de la empresa y aumentará su cartera de gestión a más de 30.000 millones de dólares (27.600 millones de euros). Con un sólido historial de dividendos y unas perspectivas optimistas sobre los tipos de interés, Chimera está bien posicionada para aprovechar las próximas oportunidades del mercado, especialmente en el ámbito de los préstamos sobre el valor de la vivienda y los valores no respaldados por agencias. La próxima conferencia de resultados se espera con interés a principios de 2025, donde la empresa discutirá los resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2024.
Perspectivas de InvestingPro
El sólido rendimiento de Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM) en el tercer trimestre se ve respaldado por los datos de InvestingPro. La robusta política de dividendos de la empresa, destacada en la conferencia de resultados, se refleja en los datos de InvestingPro, que muestran un importante rendimiento por dividendo del 9,91%. Esto se alinea con uno de los consejos de InvestingPro que afirma que CIM «Paga un dividendo significativo a los accionistas» y ha «mantenido el pago de dividendos durante 18 años consecutivos».
El sólido rendimiento financiero de la empresa también se evidencia en sus métricas de valoración. Con un ratio P/E de 8,25 y un ratio Precio/Valor contable de 0,45, CIM parece cotizar a niveles atractivos en relación con sus beneficios y valor contable. Esto podría resultar especialmente interesante para los inversores de valor, sobre todo teniendo en cuenta las recientes adquisiciones e iniciativas estratégicas discutidas en la conferencia de resultados.
Los consejos de InvestingPro también indican que se espera que el beneficio neto de CIM «crezca este año», lo que corrobora las perspectivas optimistas de la dirección y el enfoque de la empresa en inversiones que prometen rentabilidades de un solo dígito bajo a doble dígito. Además, el consejo de que «Los activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo» sugiere una sólida posición financiera, respaldando la capacidad de CIM para perseguir oportunidades de crecimiento como la adquisición del Grupo Palisades.
Para los inversores que buscan perspectivas más completas, InvestingPro ofrece 7 consejos adicionales para Chimera Investment Corporation, proporcionando una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición en el mercado de la empresa.
Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de AI y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.
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