Opinión y análisis de Bolsa

¿Ha tocado techo el mercado? ¿Qué hay que tener en cuenta esta semana?

19.02.2024 14:50


Los mercados estadounidenses permanecen cerrados este lunes por el Día de los Presidentes y volverán a rasgar el martes.

Habrá muchas informativo de mercado, sobre todo el miércoles, con la subasta de bonos del Tesoro a 20 abriles a las 19:00 horas (CET), las actas de la Fed a las 20:00 horas (CET) y los resultados de Nvidia (NASDAQ:) tras el cerrojo. Luego, el jueves, tendremos las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo a las 14:30 horas (CET) y una subasta de TIPS a las 19:00 horas (CET). Así pues, a mediados de semana habrá mucho movimiento.

Esta semana incluso será la semana posterior al vencimiento de las opciones, y eso significa que los niveles gamma se reducirán considerablemente en el , lo que podría hacer que el mercado fuera más inestable y más propenso a grandes oscilaciones intradía.

Gammalabs muestra que los niveles gamma se han limitado a sólo 140.000 millones de dólares en el S&P 500 hasta el viernes, frente a los 683.000 millones del jueves. Así pues, el mercado no está demasiado remotamente de ese nivel gamma cero, y un deslizamiento en torno a una gamma negativa podría ampliar la volatilidad.

Descripción: SPX Net Gamma HistoryDescripción: SPX Net Gamma History

Además, el S&P 500 parece favor formado un techo de diamante invertido, y si ese es el caso, todo el repunte desde los mínimos de octubre podría estar en peligro. Pero tenemos que ir paso a paso, con el primer nivel de soporte en 4.900, 4.850, 4.785 y 4.690.

Si el patrón es correcto, ya se ha roto, y el índice debería seguir cayendo desde el cerrojo del viernes. Si el patrón es infundado, deberíamos poder rasgar una brecha hasta 5.040 y seguir subiendo.

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Lo mismo ocurre con el , con la cima del diamante y el índice razonable sobre el nivel de soporte de 17.685. Una brecha a la devaluación el martes podría dar división a una caída auténtico hasta 17.141 y, a continuación, a una brecha de 16.740 y, seguidamente, de 16.260. Pero todo el rally desde mínimos de octubre está en peligro si el patrón es correcto. Normalmente, los retrocesos en formación de diamante vuelven a sus orígenes, y este origen está en los mínimos de octubre. Si me equivoco, deberíamos ser capaces de subir, alcanzar los 17.855 y seguir subiendo desde ahí.

Descripción: Nasdaq 100 Index-Hourly ChartDescripción: Nasdaq 100 Index-Hourly Chart

En cuanto a Nvidia, he pasado mucho tiempo este fin de semana repasando, con suficiente detalle, lo importante que es este mensaje de resultados para Nvidia y para todo el mercado. Sólo puedo opinar que estas acciones han subido un ridículo 52% desde el 4 de enero y un 84% desde el 31 de octubre.

Eso no es natural. Para demostrar lo alocado que se ha vuelto, tendría que caer un 45% para retornar a donde estaba el 31 de octubre.

Descripción: NVIDIA-Daily ChartDescripción: NVIDIA-Daily Chart

Cotiza semanalmente por encima de su bandada superior de Bollinger, con un RSI de 84.

Descripción: NVIDIA-Weekly ChartDescripción: NVIDIA-Weekly Chart

En el representación mensual, cotiza por encima de la bandada superior de Bollinger, con un RSI de 80,5. La sobrecompra puede ser una infravaloración.

Descripción: NVIDIA-Monthly ChartDescripción: NVIDIA-Monthly Chart

Las acciones tienen un historial de hacer este tipo de cosas sólo para retornar a desmontar fuertemente durante los meses siguientes, remontándonos a 2001.

Descripción: NVDA-Monthly ChartDescripción: NVDA-Monthly Chart
Descripción: NVDA Corp-Monthly ChartDescripción: NVDA Corp-Monthly Chart
Descripción: NVIDIA Corp-Monthly ChartDescripción: NVIDIA Corp-Monthly Chart

Esto es lo que han hecho las acciones, con patrones muy similares en repetidas ocasiones. Siempre ha sido diferente esta vez, desde los juegos hasta la minería de criptomonedas, pasando por los centros de datos y ahora la IA.

No sé lo que le depara el futuro a estas acciones, pero si los últimos 20 abriles son indicativos de los siguientes, será un camino repleto de baches porque, al final, fabrican un producto propenso a los desequilibrios de la proposición y la demanda. No olviden eso.

YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=w5kEAxf31mc

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