Opinión y análisis de Bolsa

Previsión resultados NVIDIA: El rally parabólico pone a prueba la venta masiva

21.02.2024 12:11


El documentación de resultados de NVIDIA de este miércoles va a suponer una prueba crítica para el rally del mercado liderado por la inteligencia fabricado.

Algunos analistas llegan incluso a sugerir que el documentación podría ser el más importante para todo el mercado bancario en abriles.

Dada la calidad de NVIDIA y su papel protagonista en el tren de la inteligencia fabricado que ha estado impulsando las recientes subidas de las acciones de Estados Unidos, los próximos resultados de la compañía tienen el potencial de afectar considerablemente a la confianza del mercado.

Descripción: Nvidia ChartDescripción: Nvidia Chart

El superhombre tecnológico con sede en Santa Clara, California, superó brevemente a Alphabet (NASDAQ:) y Amazon (NASDAQ:) para convertirse la semana pasada en la tercera empresa más valiosa que cotiza en la bolsa estadounidense, solo superada por Microsoft (NASDAQ:) y Apple (NASDAQ:).

Con el entusiasmo en torno a la innovación en IA en su punto máximo, los inversores están muy pendientes de si los resultados de NVIDIA reafirman el optimismo que rodea al sector tecnológico.

Si el fabricante de chips no cumple las expectativas, podría repercutir rápidamente en la confianza de los inversores y frenar el entusiasmo por las inversiones relacionadas con la IA.

Con tanto en grupo, todas las miradas estarán puestas en NVIDIA mientras el mercado calma el veredicto sobre los resultados de la empresa y sus implicaciones para el futuro rumbo de la innovación impulsada por la IA.

Qué esperar

NVIDIA publicará su esperado documentación del 4T fiscal tras el vallado del mercado estadounidense este miércoles a las 22:20 horas (CET), y todo apunta a que volverá a abatanar su récord de ventas delante la robusto demanda de sus chips de IA.

El director ejecutante, Jensen Huang, y la directora financiera, Colette Kress, mantendrán una teleconferencia a las 23:00 horas (CET).

Una averiguación de InvestingPro sobre las revisiones de beneficios de los analistas apunta a un creciente optimismo antiguamente de la publicación del documentación. Las estimaciones de beneficios se han revisado al incremento 33 veces en los últimos tres meses, frente a cero revisiones a la quebranto.

Descripción: Nvidia Earnings ForecastDescripción: Nvidia Earnings Forecast

Fuente: InvestingPro

Las expectativas apuntan a un beneficio por acto de NVIDIA de 4,64 dólares, un 426% por encima del beneficio por acto de 0,88 dólares del año susodicho.

Mientras tanto, se prevé que los ingresos se disparen un 239% interanual hasta los 20.500 millones de dólares, ya que el líder tecnológico se beneficia de un aumento de la demanda de sus chips de IA A100 y H100, que se han convertido en el normalizado de en el expansión de la IA.

De confirmarse, sería el tercer trimestre consecutivo de crecimiento porcentual de tres cifras de NVIDIA , tanto en beneficios como en ventas.

La métrica secreto a guardar

El mercado se centrará en las tasas de crecimiento del negocio de centros de datos de NVIDIA, que proporciona servicios en la nubarrón e IA. Esta dispositivo secreto experimentó un aumento anual de las ventas del 279% hasta alcanzar la sigla récord de 14.510 millones de dólares en el tercer trimestre.

Descripción: Nvidia Data Center Sales GrowthDescripción: Nvidia Data Center Sales Growth

Fuente: Presentación a los inversores de NVIDIA

NVIDIA ha dicho que casi la porción de los ingresos del centro de datos durante este período provino de proveedores de infraestructura en la nubarrón como Amazon, y la otra porción de entidades de internet de consumo y grandes empresas.

Los proveedores de servicios en la nubarrón han estado adquiriendo activamente las unidades de procesamiento dibujo (GPU) de NVIDIA para impulsar diversas aplicaciones de IA en el entorno contemporáneo.

Orientación

A medida que NVIDIA sigue consolidando su posición como actor secreto en el ecosistema de la IA, sus orientaciones de futuro podrían ser de decano importancia para los inversores que buscan indicios acerca de la duración del contemporáneo aumento del pago en IA basada en centros de datos.

Una modernización positiva de las perspectivas corporativas de NVIDIA para los próximos meses podría fomentar un decano optimismo sobre la IA y prolongar el contemporáneo repunte del mercado. Por otra parte, los inversores podrían beneficiarse unas perspectivas menos brillantes para coger beneficios.

Mientras tanto, los temas secreto que probablemente surgirán en la presentación de resultados serán más detalles sobre las perspectivas de ingresos por servicios de IA y una modernización de la condena de suministro del centro de datos.

NVIDIA además podría ofrecer declaraciones adicionales sobre los planes de difundir una nueva dispositivo de chips personalizados, así como sobre el impacto de los controles de exportación más estrictos de China.

China representó más de una finca parte de los ingresos de NVIDIA en el tercer trimestre.

Rendimiento de las acciones de NVIDIA

El próximo documentación de resultados de NVIDIA podría provocar un enorme movimiento de las acciones del fabricante de chips de IA más dominante del mundo.

Los participantes del mercado esperan un gran movimiento tras la publicación del documentación, según el mercado de opciones, con una posible oscilación implícita de aproximadamente del 11% en cualquier dirección.

Con una capitalización de mercado de aproximadamente 1,70 billones de dólares, un movimiento de esa magnitud supondría un cambio potencial en el valencia de mercado de NVIDIA de unos 200.000 millones de dólares.

Se alcahuetería del decano movimiento esperado que los traders han valorado antiguamente de los beneficios de NVIDIA en los últimos tres abriles y muy por encima del movimiento medio de los beneficios de las acciones del 6,7% durante ese periodo.

Descripción: Nvidia Post-Earnings ReactionDescripción: Nvidia Post-Earnings Reaction

Fuente: InvestingPro

Las acciones de NVIDIA han experimentado un medra meteórico, con una subida del 40% sólo este año gracias a los continuos rumores relacionados con la IA. En 2023, las acciones de NVIDIA se dispararon cero menos que un 239%, consolidando su status de líder en la industria de la IA.

Descripción: Nvidia Fair ValueDescripción: Nvidia Fair Value

Fuente: InvestingPro

Cabe señalar que las acciones de NVIDIA parecen estar cotizando con una prima considerable de cara a la publicación de los resultados, según los modelos cuantitativos de InvestingPro, que apuntan a un posible descenso del 13,7% con respecto al precio de vallado de anoche de 694,52 dólares.

Esto acercaría las acciones a su «valor razonable» de 599,60 dólares.

ProTips de NVIDIA

Como señala ProTips, NVIDIA goza de una excelente salubridad financiera, gracias a unas sólidas perspectivas de crecimiento de los beneficios y las ventas, y a unas perspectivas de rentabilidad saludables.

ProTips además subraya el considerable aumento previsto del flujo de caja disponible de NVIDIA gracias a sus elevados márgenes operativos.

Descripción: Nvidia Financial Health

Fuente: InvestingPro

Además, junto a destacar que la empresa tiene una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que puede considerarse una señal alcista o positiva para los inversores.

Descripción: Nvidia ProTipsDescripción: Nvidia ProTips

Fuente: InvestingPro

No obstante, ProTips señala que los elevados múltiplos de beneficios e ingresos de NVIDIA y su elevada relación precio/valencia contable plantean dudas sobre su valoración contemporáneo.

Descripción: Nvidia ProTipsDescripción: Nvidia ProTips

Fuente: InvestingPro

El enorme repunte inspirado en la inteligencia fabricado ha dejado a las acciones muy sobrevaloradas, lo que las hace vulnerables a un desplome tras la publicación de los resultados.

En mi opinión, las expectativas para Nvidia son tan elevadas que sus acciones podrían caer al menos un 10% si la empresa no supera las estimaciones de los analistas y los inversores se sienten decepcionados por sus previsiones.

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Descargo de responsabilidad: En el momento de redactar estas líneas, estoy posicionado en dilatado en el S&P 500 y el {Nasdaq 100, a través del SPDR S&P 500 ETF (SPY) y el Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). También estoy posicionado en dilatado en el Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:). Reequilibro periódicamente mi cartera de títulos individuales y ETF basándome en una evaluación continua del peligro, tanto del entorno macroeconómico como de las finanzas de las empresas. Los puntos de tino expuestos en este artículo son exclusivamente la opinión del autor y no deben tomarse como asesoramiento de inversión.



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