Opinión y análisis de Bolsa

S&P 500: Cae el soporte tras la subida del IPC; el índice podría volver a 5000

14.02.2024 12:39


Los swaps de inflación volvieron a triunfar, ya que el crónica del de ayer se situó en el 3,1% interanual, frente a la estimación media de los analistas del 2,9%, mientras que los swaps de inflación apuntaban a un 3%.

La veterano sorpresa fue que el se situó en el 3,9%, por encima de las estimaciones del 3,7% y coincidiendo con la repaso de diciembre, lo que sugiere que el ritmo de desinflación podría haberse estancado.

El crónica del IPC de enero estuvo repleto de sorpresas, desde el índice común hasta el subyacente, pasando por el súper subyacente, que subió un asombroso 0,85% en enero, su veterano avance desde la primavera de 2022.

Descripción: CPI Core to SupercoreDescripción: CPI Core to Supercore

El crónica rebajó las probabilidades de un retazo de tipos en marzo a tan sólo el 10%, y el mercado ahora prevé menos de cuatro cortaduras de tipos para diciembre. Hace unas semanas, el mercado preveía más de 7,5 cortaduras de tipos.

Descripción: USOANM IndexDescripción: USOANM Index

Esto provocó una cachas subida de los tipos en toda la curva, ya que el rendimiento ha aumentado rápidamente y se sitúa de nuevo por encima del 4,3%.

Llegados a este punto, el rumbo de los tipos es una gran nudo, ya que podría argumentar fácilmente que mientras el mercado gremial se mantenga firme, el seguirá siendo cachas y la inflación se mantendrá en niveles elevados, los tipos a 10 abriles deberían cotizar mucho más parada que los tipos y puede que por encima de los fondos de la Fed.

Pero ahora mismo, hay un nivel de resistor en el 4,35%. Si los tipos de interés a 10 abriles superan el 4,35%, se disparará y pronto podríamos durar al 4,7%.

Descripción: US 10-Year Yield-Daily ChartDescripción: US 10-Year Yield-Daily Chart

Esto hizo que el bajara ayer en torno a de un 1,4% y que el subiera como la espuma. El S&P 500 cayó bruscamente desde el patrón de cuña pino destacado en los últimos días.

El índice logró encontrar apoyo y repuntar ajustado en el nivel de retroceso del 61,8% cuando se mide desde la cojín de la cuña.

Técnicamente, el objetivo a la desestimación de la cuña debería ser el nivel de 4.850, pero desde un punto de horizonte bajista, no me gustaría que el índice encontrara soporte y rebotara en el nivel de retroceso del 61,8%.

También es la opex esta semana, y muchas opciones de liquidación podrían tener problemas en 5.000 puntos si el índice no repunta. Supongo que lo que intento asegurar es que no me sorprendería ver subir el S&P 500 de nuevo hasta el nivel de 5.000 y cubrir el hueco creado ayer.

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Mientras tanto, el VIX se disparó ayer antiguamente de la opex de hoy. Había mucha delta de liquidación abierta en el VIX antiguamente del crónica del IPC.

Una vez que el VIX comenzó a moverse, esas opciones de liquidación empezaron a perder valencia rápidamente, lo que provocó que los creadores de mercado probablemente cubrieran las coberturas e impulsaran el VIX.

A medida que el VIX subía hasta en torno a de 16, las opciones de negocio ganaban valencia. Se inició así un onda de feedback que hizo subir el VIX.

Sólo vimos subir al S&P 500 en los últimos 30 minutos, porque parecía que los flujos del VIX se habían extinguido en dirección a las 9:30 horas (CET). El S&P 500 había perdido en torno a de un 2% a esa hora.

Explico la mecánica del movimiento del VIX a continuación en el vídeo de YouTube de ayer en torno a del minuto nueve.

Descripción: VIX-5-Min ChartDescripción: VIX-5-Min Chart

El VIX de Nvidia (NASDAQ:) sigue subiendo, y ahora mismo, las opciones de 105% de solvencia están cotizando casi 1,25% puntos porcentuales por encima de las opciones de 95% de solvencia, lo cual es conveniente amplio.

Dado que aún yerro una semana para los resultados, es probable que el IV suba aún más y, quién sabe, puede que las acciones todavía, pero cuanto más suban las acciones y el IV, peor será el resultado cuando la empresa presente los resultados, y eso si los resultados son buenos.

A menos que tengan un as en la manga, como emitir un dividendo simbólico como hizo Meta (NASDAQ:).

Descripción: Implied VolatilityDescripción: Implied Volatility

YouTube:

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