Volume Spread Analysis: Volumen en tiempo
26.09.2023 13:29
Volume Spread Analysis- Guía Volumen en Tiempo.
A continuación te explicaremos esta metodología, decir que, existe poca información de VSA – Volume Spread Analysis en Español.
El Volume Spread Analysis o conocido también como VSA , es una forma de analizar los mercados financieros mediante el Volumen de contratación y los desplazamientos del precio mediante su rango. Lejos de ser un sistema de Trading, el VSA permite poder analizar los mercados de manera objetiva, siempre analizando la contratación de los operadores institucionales y la ausencia de participación de estos. El volumen es la cantidad contratos que se negociaron durante un período de tiempo determinado, este muestra el interés de compradores y vendedores.
Los pilares de esta metodología Volume Spread Analysis son los siguientes:
– Los mercados financieros se mueven por la oferta y la demanda.
– Acciób del precio
– Rango entre mínimo y máximo de precios.
– Mediante la ley Causa / Efecto.
– Ley de Esfuerzo / Resultado.
Los operadores profesionales actúan de manera sindicada (agrupados), compran y venden. De esta manera pueden influir en la oferta y demanda con sus grandes cuentas y así mover el mercado a su interés.
Estos operadores actúan acumulando y distribuyendo contratos de manera sigilosa y así intentar pasar desapercibidos.
Estos procesos generan movimientos en los precios a consecuencia del desequilibrio que provocan entre la oferta y la demanda.
Les mostramos un gráfico sencillo con precio (cotización) y volumen. La información que necesita es el precio y el volumen.
Desarrollo y fundamentos del VSA
Volumen: Cantidad de actividad que hay en el mercado cruzada entre la oferta y demanda.
Spread: Rango del precio que ha realizado esa interacción entre la oferta y la demanda.
Esta simbiosis efectuada por los profesionales dejan volúmenes muy altos generados por sus grandes cuentas de trading.
Podemos observar en el siguiente grafico estas ideas de la actuación por parte de los profesionales o su ausencia en la siguiente imagen. Usted a grandes rasgos ha de operar a favor de la tendencia y de esos grandes volúmenes.
Aprender a analizar mediante Volume Spread Analysis usted podrá ver los gráficos de una manera objetiva, es decir, mediante la realidad que mueven los mercados financieros que es la Oferta y la Demanda. Es una metodología que da una visión muy detallada del mercado, nos ofrece de manera precisa datos de profundidad de mercado. Únicamente datos objetivos, no indicadores técnicos creados hace sesenta años que solo ofrecen datos subjetivos, no reales.
Gracias a estos datos entenderás con la preparación adecuada, que ofrece datos a cada Tick negociado. Estos Ticks se van negociando mediante el cruce de ordenes y serán representados en una barra vertical bajo sus gráficos, ya sean en velas de un minuto, cinco, quince, diario… Podrá aplicarlo a cualquier espacio temporal en el que usted trabaje.
De forma muy sencilla, la esquemática de estas ordenes es la siguiente:
Buy Limit se cruza con Sell Market: BID
Sell Stop se cruza con Buy Limit: BID
Sell Limit se cruza con Buy Market: ASK
Buy Stop se cruza con Sell Limit: ASK
Los mercados generalmente se mueven en cuatro fases, a grandes rasgos son estas.
– Acumulación: Proceso en el cual el profesional acumula gran cantidad de contratos a precios atractivos que ellos consideran oportuno. La demanda está presente y la oferta se retira. El Volumen suele ser alto y constante.
– Mercado Alcista: Una vez el mercado acumuló gran parte de contratos y la oferta se retira, el mercado empieza la fase alcista, los volúmenes son amplios al escalar posiciones el precio, cuando se queda lateral el precio suele bajar el volumen mucho y el rango del precio.
– Distribución: Proceso en el cual el profesional distribuye gran cantidad de contratos a precios atractivos que ellos consideran oportuno. La oferta está presente y la demanda se retira. El volumen suele ser alto y constante tambien, pero algo menos que en las acumulaciones.
– Mercado Bajista: Una vez el mercado distribuyó gran parte de contratos y la demanda se retira, el mercado empieza la fase bajista, los volúmenes son amplios al descender posiciones el precio y cuando se queda lateral o ligeramente creciente el rango y su volumen disminuyen mucho.
Ejemplo de Acumulación y Mercado alcista.
¿Funciona el VSA en todos los mercados?
El VSA se puede aplicar a una amplia variedad de mercados financieros, incluyendo acciones, futuros y «»forex»». Sin embargo, es importante tener en cuenta que el volumen en el mercado forex puede ser un concepto complicado debido a que no se dispone de datos de volumen reales. En su lugar, se utilizan volúmenes de «brokers» que miden la cantidad de veces que el precio aumenta o disminuye.
Si se desea utilizar el VSA en el mercado forex, lo ideal es que lo haga en futuros sobre divisas, se lee en la industria que se peden utilizar los datos de volumen de ticks y que este sea un indicador confiable del volumen real. Yo no opino lo mismo, y llevo más de una decada operando con VSA.
Este tipo sucesos, no aparecen por qué sí, no, aparecen en las zonas adecuadas mediante el estudio del gráfico en su pasado y los hechos realizados en el presente deben de ir siempre en consecuencia de estructuras mediante el Precio y el Volumen, según su esfuerzo en realizar estas acciones el resultado será uno u otro.
Créame cuando le digo que trabajar los mercados financieros en base a indicadores creados hace 70 años, nunca le dará una ventaja estadística, perseguir mediante el estudio del volumen a las grandes instituciones sí, es objetivo, no cálculos retrasados del precio con una formula matemática o algo por el estilo.
Conclusión
El Volume Spread Análysis (VSA) es una poderosa herramienta para operar en los mercados financieros. Al utilizar el volumen y el precio como indicadores clave, los traders pueden identificar la actividad del dinero inteligente y tomar decisiones de trading más informadas.
Los traders pueden combinar el VSA con otros indicadores de volumen en precio y análisis técnico para obtener una visión más completa del mercado y mejorar su proceso de toma de decisiones.
Recuerda que el contexto del mercado siempre es importante y que es poco probable que todas las condiciones del VSA se cumplan en todos los casos. Sin embargo, al comprender los conceptos básicos del VSA y utilizarlos de manera adecuada, los traders podemos mejorar nuestra capacidad para identificar oportunidades de trading y minimizar los riesgos.
¡Comienza a explorar el Análisis del Diferencial de Volumen y descubre cómo puedes mejorar tu trading con esta poderosa herramienta!
