NVIDIA lidera rankings de reputación, ¿qué significa para inversionistas?
29.05.2024 23:28
Acabo de aterrizar en Las Vegas (¡y no, no estaba jugando en las tragamonedas!). Sin embargo, el Aeropuerto Internacional Harry Reid de la ciudad sí se sacó la lotería con un récord de 57.6 millones de pasajeros el año pasado. El aeropuerto está en camino de atender a aún más personas este año, lo que refleja el auge de los viajes que se espera establezca nuevas cifras récord de pasajeros este verano.
El motivo de mi visita fue Dell Technologies (Dell Technologies Inc (NYSE:)) World 2024, que reunió a muchos de los líderes empresariales y expertos en tecnología e inteligencia artificial (IA) más importantes del mundo.
Como probablemente sabrás, la IA está impulsando gran parte de las noticias y el mercado de valores en este momento. Los datos de Google Trends muestran que las búsquedas globales de «IA» alcanzaron recientemente el nivel más alto de la historia a medida que cada vez más empresas lanzan productos de IA y se posicionan para la carrera de IA en curso.
La figura clave del evento fue Jensen Huang, CEO de NVIDIA Corporation (NVIDIA Corporation (NASDAQ:)), que la semana pasada reportó ganancias fenomenales para el trimestre de marzo. Los ingresos superaron un récord de 26,000 millones de dólares, más del triple de la cantidad del mismo período del año anterior, mientras que las ganancias aumentaron siete veces.
La compañía espera que las ventas alcancen los 28,000 millones de dólares en el trimestre actual a medida que la demanda de sus unidades de procesamiento de gráficos (GPUs), ideales para su uso en aplicaciones de inteligencia artificial, continúe acelerándose.
Gracias al torbellino del mercado alcista, la capitalización de mercado de NVIDIA ahora supera la alucinante cifra de 2.5 billones, siendo más grande que todo el mercado de valores alemán y convirtiéndose en la tercera empresa más valiosa del mundo después de Microsoft (Microsoft Corporation (NASDAQ:)) y Apple Inc. (Apple Inc (NASDAQ:)).
Con las acciones de NVIDIA cotizando a más de 1,000 dólares, la compañía anunció un aumento trimestral del dividendo, de 0.04 dólares por acción a 0.10, un incremento del 150%. También anunció un fraccionamiento de acciones de 10 por 1 para hacer que sus acciones sean más atractivas para los inversionistas minoristas, siguiendo el ejemplo de Walmart (Walmart Inc (NYSE:)), que realizó un fraccionamiento de 3 por 1 en febrero. Alphabet (Alphabet Inc Class A (NASDAQ:)), Tesla (Tesla Inc (NASDAQ:)) y Amazon.com Inc. (Amazon.com Inc (NASDAQ:)) dividieron sus acciones en 2022. Los fraccionamientos de acciones no cambian los fundamentos de una acción, pero tienden a generar ganancias a corto plazo a medida que ingresan más inversores.
Las acciones de NVIDIA ahora aparecen en más carteras de inversionistas minoristas que cualquier otro nombre, según un análisis reciente de Vanda Research. La acción representó el 9.3% de las carteras de inversores en promedio, más alta que otras acciones populares y ETFs como Apple, Tesla y el Invesco QQQ ETF.
Finalmente, NVIDIA acaba de ocupar el puesto número uno en la Encuesta Axios Harris 100 de 2024, que clasifica la reputación de las compañías que más están en la mente de los estadounidenses. Se les pregunta a decenas de miles de encuestados qué dos empresas, en su opinión, se destacan por tener la mejor reputación. Completando las cinco primeras compañías se encuentran 3M Company (3M Company (NYSE:)), Fidelity Investments, Sony (TYO:) (Sony Group Corp (NYSE:)) y Adidas (Adidas AG (ETR:) ADR (OTC:)).
Los picos modernos de la industria tecnológica
¿Qué significa todo esto para nosotros, los inversores? Creo que NVIDIA apenas está comenzando. Ya controlan una gran parte del mercado y han construido un ecosistema completo en torno a sus herramientas de IA, atrapando a los clientes e impulsando las ventas. Es como la fiebre del , pero en lugar de picos, están vendiendo GPUs, comprados por todos, desde Amazon hasta Dell y Tesla. Durante una reciente llamada de ganancias, Tesla reveló que había instalado 35,000 GPUs H100 de Nvidia en sus supercomputadoras.
Algunas personas podrían comparar NVIDIA con Tesla, y claro, hay similitudes. Ambas compañías están superando los límites de la tecnología y revolucionando sus industrias.
Como señaló el propio Jensen Huang la semana pasada, «Tesla está muy por delante en autos autónomos, pero todos los autos algún día tendrán que tener capacidad autónoma». Las GPUs de NVIDIA, al igual que esas funciones de conducción autónoma, están destinadas a ser omnipresentes.
La escasez de Bitcoin
No olvidemos el ángulo de Bitcoin (). Si bien NVIDIA podría no estar directamente involucrado en la minería de criptomonedas, el auge de la IA está vinculado al crecimiento de la tecnología blockchain. Ambas tecnologías están impulsando la demanda de computación poderosa y ambas están sacudiendo los sistemas financieros tradicionales.
Una fuente inusual para la investigación de Bitcoin es el informe anual «In Gold We Trust» de Incrementum, que la firma con sede en Liechtenstein ha estado publicando desde 2007. Los analistas señalan que, al igual que el oro, Bitcoin es buscado por los inversionistas principalmente porque está diseñado deliberadamente para ser un activo escaso, limitado a 21 millones de monedas. Alrededor del 95% de todo el Bitcoin se ha extraído; se espera que dentro de los próximos 10 años, este porcentaje alcance el 99%. «La escasez podría solidificar aún más la percepción de Bitcoin como un depósito de valor y potencialmente conducir a una reevaluación de su valor», escribe el grupo.
El precio del oro cerca de un máximo histórico
Como primo analógico de Bitcoin, el oro también ha estado llamando la atención últimamente. El metal amarillo se ha alejado de su máximo reciente de 2,450 dólares la onza, alcanzado el lunes pasado en operaciones intradía, a medida que aumenta la incertidumbre geopolítica y los inversores miran hacia un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal. Según su índice de fuerza relativa (RSI) a 14 días, el oro parecía sobrecomprado el mes pasado, pero desde entonces ha vuelto a la media.
Como siempre, recomiendo una ponderación del 10% en oro para los inversores más conservadores, con un 5% en oro físico (lingotes, monedas, joyas) y un 5% en acciones de empresas mineras de oro de alta calidad, fondos mutuos y ETFs.
También recomiendo Bitcoin, pero como es más volátil que el oro por ser un activo naciente, los inversores mayores y más conservadores pueden querer hablar con un asesor financiero antes de participar.
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El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
No hay garantía de que los emisores de ningún valor declaren dividendos en el futuro o que, si se declaran, se mantendrán en los niveles actuales o aumentarán con el tiempo.
Las tenencias pueden cambiar diariamente. Las tenencias se informan al cierre del trimestre más reciente. Los siguientes valores mencionados en el artículo estaban en posesión de una o más cuentas administradas por U.S. Global Investors al 31 de marzo de 2024: Tesla Inc., Apple Inc, Amazon.com Inc.
