Previa Occidental: Estos son los planes de Warren Buffett. ¿Qué hacemos nosotros?
09.05.2023 07:34
- Occidental Petroleum (NYSE:) presenta sus resultados del primer trimestre de 2023 este martes 9 de mayo después del cierre de mercado.
- Warren Buffett ha desmentido que se vaya a hacer con el control de la compañía.
- El valor de mercado de la compañía es de 75,79 y su riesgo es medio, según InvestingPro.
“Hay especulaciones sobre que vamos a hacernos con el control de Occidental Petroleum. Pero no vamos a hacerlo, no sabríamos qué hacer con ello”. Con esta rotunda afirmación Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway (NYSE:), desmintió los rumores acerca de una posible compra de la petrolera estadounidense en la reunión anual de accionistas el pasado sábado.
Al menos de momento, Buffett ha dejado claro que está satisfecho con su posición en la compañía y no está en sus planes asumir mayores compromisos.
No obstante, los rumores no son para menos. Occidental Petroleum es una de las mayores compras de Buffett en los últimos años, junto con el gigante Chevron (NYSE:) (9,8% de la cartera), en la creciente apuesta del magnate por el sector energético.
En agosto del pasado año, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC en sus siglas en inglés) concedió a Berkshire la aprobación para comprar hasta el 50% de las acciones en circulación del gigante energético.
Desde entonces, Buffett no ha dejado de aumentar su participación en Occidental. En la actualidad, Berkshire Hathaway posee el 23,6% de la compañía. Esto supone el 4,1% de la cartera de Buffett. Ocupa la séptima posición en su cartera, con una participación valorada en 12.240 millones de dólares.
Fuente: InvestingPro
Berkshire posee 10.000 millones de dólares en acciones preferentes de Occidental y tiene garantías para comprar otros 83,9 millones de acciones ordinarias por 5.000 millones de dólares, o 59,62 dólares cada una. Las garantías se obtuvieron como parte del acuerdo de la compañía de 2019 que ayudó a financiar la compra de Anadarko por parte de Occidental.
Qué esperar de sus resultados
Este martes, 9 de mayo, tras el cierre del mercado la compañía presenta sus resultados del primer trimestre de 2023. El consenso espera un beneficio de 7.373 millones de dólares.
En cuanto al beneficio por acción (BPA), los analistas han rebajado sus expectativas para este trimestre en un -41,8%, de 2,16 dólares por acción a 1,25 por acción en los últimos 12 meses.
Fuente: InvestingPro
Según la herramienta profesional de análisis InvestingPro, Occidental goza de una buena salud financiera, sus acciones ofrecen un gran rendimiento. El valor de mercado se sitúa en 75,79 y su riesgo es medio.
Fuente: InvestingPro
A favor de la compañía, InvestingPro destaca que la directiva ha recomprado acciones de forma agresiva, con un rendimiento del 5,3% en los últimos 12 meses. El rendimiento de las recompras mide la diferencia entre el importe de las recompras de acciones y el importe de las emisiones de acciones durante los últimos doce meses dividido por la capitalización bursátil de la empresa.
Además, los fuertes beneficios deberían permitir a la directiva seguir pagando dividendos y los flujos de caja pueden cubrir adecuadamente los pagos de intereses. Los ratio de cobertura de dividendos de los últimos 12 meses de Occidental Petroleum son de 14,2x.
En contra, la compañía ha perdido un 3% de su valor en Bolsa en lo que llevamos de 2023.
No obstante, sus acciones duplicaron su valor en 2022, convirtiéndose en la acción del con mayor rendimiento.
Teniendo en cuenta todos sus factores, el consenso de analistas recomienda comprar.
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En los últimos años, Buffett ha duplicado sus inversiones en energía mientras recortaba sus participaciones en tecnología y banca a pesar de que las acciones de y gas han disfrutado de valoraciones altas durante varios años, mientras que las acciones tecnológicas son normalmente más baratas.
Occidental informó el pasado 4 de mayo que la directiva declaró un dividendo trimestral regular de 0,18 dólares por acción. Las acciones deben comprarse antes de la fecha ex-dividendo del 8 de junio y recibirán el pago el próximo 14 de julio.
Fuente: InvestingPro
Las acciones de Occidental cerraron ayer lunes en 58,96 dólares.
